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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年58期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品

2024年第3季度報(bào)告

產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司

§1 產(chǎn)品概況

§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。

§3 管理人報(bào)告

3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析

  2024年3季度，債券市場(chǎng)整體呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的走勢(shì)，7月和8月利率整體震蕩下行，9月中下旬隨著對(duì)央行和財(cái)政政策的預(yù)期逐步升溫，10Y國(guó)債收益率在迫近2%后開啟反彈，反彈幅度達(dá)到20BP以上，三季度信用債相比利率債而言，走勢(shì)相對(duì)較弱，主要是由于在上半年利率下行的過(guò)程中，等級(jí)利差和信用利差均壓至歷史極低位置，因此在8月開始信用債便開始與利率走勢(shì)有所分化，截至9月末，信用利差和期限利差多數(shù)走闊20bp以上，回到相對(duì)合理的位置。
  展望四季度，對(duì)債券市場(chǎng)并不悲觀，從貨幣的角度來(lái)看，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)基本面偏弱的格局并不支持貨幣政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)向，進(jìn)一步降準(zhǔn)降息值得期待，在品種上，可以關(guān)注一些存單和短期信用債調(diào)整后的機(jī)會(huì)，同時(shí)在階段性也可以關(guān)注長(zhǎng)端利率債的交易機(jī)會(huì)。
  鑫逸穩(wěn)兩年期封閉式產(chǎn)品，今年三季度產(chǎn)品操作穩(wěn)健偏中性。三季度債券市場(chǎng)波動(dòng)放大，資金利率邊際走高，利率債、存單、信用債等向下突破后出現(xiàn)一定回調(diào)，信用債信用利差、以及各品種利差開始走闊，債市在下至較低位置后迎來(lái)階段性調(diào)整，風(fēng)險(xiǎn)也得一定的緩釋。三季度產(chǎn)品運(yùn)作過(guò)程中操作邊際轉(zhuǎn)向中性，追求收益的同時(shí)注重回撤控制，把握債券估值性價(jià)比相對(duì)較高的窗口期，積極尋找個(gè)券配置機(jī)會(huì)，提升組合靜態(tài)，組合運(yùn)作保持了適度的杠桿水平以增厚產(chǎn)品收益。市場(chǎng)機(jī)會(huì)把握方面，除了企業(yè)類信用品種外，主要關(guān)注并參與了銀行資本補(bǔ)充工具、利率債等的投資機(jī)會(huì)，獲得了不錯(cuò)的波段交易收益。下一階段，產(chǎn)品將繼續(xù)圍繞穩(wěn)健回報(bào)的收益目標(biāo)進(jìn)行操作，審慎精選票息品種，久期維持中性水平跟住市場(chǎng)，及時(shí)做好市場(chǎng)走勢(shì)的跟蹤與研判，挖掘潛在投資機(jī)會(huì)。

3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

  今年三季度以來(lái)，資金環(huán)境整體維持平穩(wěn)，產(chǎn)品保留了合理的流動(dòng)性資產(chǎn)倉(cāng)位以應(yīng)對(duì)時(shí)點(diǎn)性的市場(chǎng)波動(dòng)。下階段產(chǎn)品將繼續(xù)保持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下靈活運(yùn)用杠桿，合理排布融資期限。同時(shí)關(guān)注市場(chǎng)各關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)資金波動(dòng)情況，做好流動(dòng)性預(yù)判和資產(chǎn)到期分布安排，提前做好應(yīng)對(duì)方案，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本產(chǎn)品Y60058份額凈值為1.0259元，Y61058份額凈值為1.0266元，Y62058份額凈值為1.0272元。

§4 投資組合報(bào)告

4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

4.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

4.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)

§5 投資賬戶信息

§6 關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。

產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。

產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)0.00元，支付關(guān)聯(lián)方代銷費(fèi)39,406.17元。

產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2024年09月30日