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南銀理財珠聯(lián)璧合日日聚寶現(xiàn)金管理類公募人民幣理財產(chǎn)品2023年第2季度報告
 
 
 
 
產(chǎn)品管理人:南銀理財有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
 
 


§1 產(chǎn)品概況

產(chǎn)品全稱	南銀理財珠聯(lián)璧合日日聚寶現(xiàn)金管理類公募人民幣理財產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼	Z7003220000009（投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財產(chǎn)品相關(guān)信息）
產(chǎn)品運作方式	開放式凈值型
產(chǎn)品成立日	2019年10月22日
報告期末產(chǎn)品份額總額	29,268,163,428.56份
合作機構(gòu)	華潤深國投信托有限公司,中國人保資產(chǎn)管理有限公司
產(chǎn)品管理人	南銀理財有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人	南京銀行股份有限公司

 
§2  主要財務(wù)指標(biāo)
2.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元

內(nèi)部銷售代碼	報告期（2023年04月01日 - 2023年06月30日）
	1.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日資產(chǎn)凈值	2.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額凈值	3.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額累計凈值
A20002	10,070,724,287.48	1.0000	1.0000
A22001	2,130,565,016.40	1.0000	1.0000
A22002	12,572,261,672.22	1.0000	1.0000
A22004	2,120,142,544.30	1.0000	1.0000
A22005	1,672,733,457.95	1.0000	1.0000
A22006	43,759,307.52	1.0000	1.0000
A22007	285,906,813.00	1.0000	1.0000
A22008	355,658,887.50	1.0000	1.0000
A22009	16,411,442.19	1.0000	1.0000

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費等費用（如有）的情況，實際收益以兌付為準。
 
§3  管理人報告
3.1 報告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運作分析
    2023年上半年，在經(jīng)濟內(nèi)生需求不足、政策面托而不舉、資金面穩(wěn)定寬松的背景下，債市先跌后漲，整體走強，10年期國債收益率從年初的2.84%下行到2.64%，市場交易重心逐步從強預(yù)期轉(zhuǎn)為弱現(xiàn)實。由于上半年信用債供給偏少，理財負債端修復(fù)良好，在資產(chǎn)荒行情驅(qū)動下，信用債大幅下行，表現(xiàn)好于利率，信用利差整體壓縮，收益率曲線趨于平坦化，其中中低評級1-2年表現(xiàn)亮眼，下行70-80bp不等。6月降息后，市場對政策預(yù)期再度升溫，利率品種波動加大，在資金中樞抬升的帶動下，債市一度出現(xiàn)調(diào)整。
    展望后市，基本面高頻數(shù)據(jù)仍偏疲弱，刺激政策的出臺和效果尚不明朗，需要持續(xù)觀察。政治局會議之前，若政策預(yù)期繼續(xù)強化，短期內(nèi)可能對債市有所壓制，但中期來看，強刺激的可能性并不算大，穩(wěn)增長政策出臺后，也需要數(shù)據(jù)驗證效果，基本面對債市仍相對有利，加上資金面易松難緊，債市大幅調(diào)整的風(fēng)險可控，預(yù)計為偏強震蕩市，票息策略仍然占優(yōu)。不過當(dāng)前信用債收益率已處于較低水平，信用利差進一步壓縮的空間有限，關(guān)注理財規(guī)模增長是否支撐信用債繼續(xù)下行。考慮曲線形態(tài)較為平坦，中短端確定性相對更高，保持杠桿套息操作，擇機參與交易機會。
    操作方面，產(chǎn)品延續(xù)了穩(wěn)健的投資風(fēng)格，持續(xù)提高利率債、存單和活期存款等高流動性資產(chǎn)配置，并根據(jù)資金利率水平靈活使用杠桿，未來擬繼續(xù)堅持流動性，兼顧收益性的目標(biāo)進行操作，保證流動性安全、信用風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上為客戶提供穩(wěn)定的收益回報。
3.2 報告期內(nèi)產(chǎn)品的流動性風(fēng)險分析
    短期內(nèi)貨幣政策保駕護航作用不變，本產(chǎn)品將主動控制久期，適當(dāng)使用杠桿，關(guān)注節(jié)點資金波動情況，做好流動性預(yù)判和資產(chǎn)的到期分布安排，防范流動性風(fēng)險。
3.3 報告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)
截至報告期末，本產(chǎn)品A20002份額凈值為1.0000元，A22001份額凈值為1.0000元，A22002份額凈值為1.0000元，A22004份額凈值為1.0000元，A22005份額凈值為1.0000元，A22006份額凈值為1.0000元，A22007份額凈值為1.0000元，A22008份額凈值為1.0000元，A22009份額凈值為1.0000元。
 
§4  投資組合報告
4.1 報告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

序號	資產(chǎn)類別	穿透前占總資產(chǎn)比例	穿透后占總資產(chǎn)比例
1	固定收益類	100.00%	100.00%
2	權(quán)益類	0.00%	0.00%
3	商品及金融衍生品類	0.00%	0.00%
4	混合類	0.00%	0.00%
5	合計	100.00%	100.00%

 
4.2 報告期末按公允價值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細

序號	代碼	名稱	公允價值（元）	占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）
1	ZJQTT202304250001	中國人保資產(chǎn)穩(wěn)盈添利18號資產(chǎn)管理產(chǎn)品	753,570,000.00	2.57
2	ZJQTT202305230001	華潤信托鑫瑞日享1號集合資金信托計劃	680,542,170.49	2.33
3	DQCKX202303130002	中信銀行定期存款20230313	500,000,000.00	1.71
4	DQCKX202209160001	徽商銀行同業(yè)存款20220916	500,000,000.00	1.71
5	DQCKX202303200021	浙商銀行定期存款20230320	500,000,000.00	1.71
6	DQCKX202303200001	中國銀行定期存款20230320A	500,000,000.00	1.71
7	DQCKX202303100001	中信銀行定期存款20230310	500,000,000.00	1.71
8	DQCKX202209150001	徽商銀行同業(yè)存款20220915	500,000,000.00	1.71
9	112303005	23農(nóng)業(yè)銀行CD005	498,430,565.00	1.70
10	DQCKX202209200001	徽商銀行定期存款20220920	480,000,000.00	1.64

 
4.3報告期末非標(biāo)準化債權(quán)類資產(chǎn)明細

序號	融資客戶	項目名稱	剩余融資期限（天）	到期收益分配	交易結(jié)構(gòu)	風(fēng)險狀況
-	-	-	-	-	-	-

 
§5 投資賬戶信息

序號	賬戶類型	賬號	賬戶名稱	開戶單位
1	托管賬戶	0120080000000329	南京銀行日日聚寶	南京銀行

 
 
§6 關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券、關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額180,013,254.11元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額1,007,088,898.84元。
產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。
產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費1,717,894.38元，支付關(guān)聯(lián)方代銷費3,608,363.22元。
產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。
報告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。