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| 杭銀理財(cái)-杭銀理財(cái)豐裕固收22018期理財(cái)計(jì)劃2022年第二季度及半年度報(bào)告 | ||
| 1、理財(cái)產(chǎn)品概況 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 杭銀理財(cái)豐裕固收22018期理財(cái)計(jì)劃 | |
| 產(chǎn)品代碼 | FYG22018 | |
| 產(chǎn)品登記編碼 | Z7002222000024 | |
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 中低 | |
| 產(chǎn)品類型 | 封閉式固收類 | |
| 產(chǎn)品成立日 | 2022年3月29日 | |
| 產(chǎn)品到期日 | 2023年4月11日 | |
| A份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.10% | |
| B份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.50% | |
| C份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.20% | |
| D份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.30% | |
| 本報(bào)告期末存續(xù)規(guī)模（份） | 929,110,776.00 | |
| 本報(bào)告期末理財(cái)資產(chǎn)總凈值（元） | 939,566,337.72 | |
| 本報(bào)告期末主份額單位凈值（元） | 1.0113 | |
| 本報(bào)告期末主份額累計(jì)凈值（元） | 1.0113 | |
| 本報(bào)告期末A份額單位凈值（元） | 1.0111 | |
| 本報(bào)告期末A份額累計(jì)凈值（元） | 1.0111 | |
| 本報(bào)告期末B份額單位凈值（元） | 1.0121 | |
| 本報(bào)告期末B份額累計(jì)凈值（元） | 1.0121 | |
| 本報(bào)告期末C份額單位凈值（元） | 1.0113 | |
| 本報(bào)告期末C份額累計(jì)凈值（元） | 1.0113 | |
| 本報(bào)告期末D份額單位凈值（元） | 1.0116 | |
| 本報(bào)告期末D份額累計(jì)凈值（元） | 1.0116 | |
| 2、本報(bào)告期末投資組合報(bào)告 | ||
| 2.1標(biāo)的資產(chǎn)分類 | ||
| 固定收益類資產(chǎn)占比 | 100% | |
| 權(quán)益類資產(chǎn)占比 | 0% | |
| 金融衍生類資產(chǎn)占比 | 0% | |
| 2.2前十大持倉(cāng)資產(chǎn) | ||
| 資產(chǎn)名稱 | 投資金額（元） | 投資比例 |
| 22金義發(fā)展01 | 305,000,000.00 | 32.46% |
| 22揚(yáng)州經(jīng)開(kāi)02 | 145,000,000.00 | 15.43% |
| 19貴陽(yáng)銀行二級(jí) | 46,847,307.95 | 4.99% |
| 17東港01 | 45,724,222.60 | 4.87% |
| 20桐廬01 | 41,833,600.00 | 4.45% |
| 20黃山債 | 31,720,268.63 | 3.38% |
| 17睢寧潤(rùn)企債 | 25,217,185.21 | 2.68% |
| 22海資01 | 20,255,298.63 | 2.16% |
| 22惠科01 | 20,000,000.00 | 2.13% |
| 22淄金01 | 20,000,000.00 | 2.13% |
| 2.3非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)信息 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 22金義發(fā)展01 | |
| 融資客戶 | 浙江金華金義新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
| 交易結(jié)構(gòu) | 其他（理財(cái)直融工具） | |
| 資產(chǎn)到期日 | 2023年3月29日 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)狀況 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 利隨本清式 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 22揚(yáng)州經(jīng)開(kāi)02 | |
| 融資客戶 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司 | |
| 交易結(jié)構(gòu) | 其他（理財(cái)直融工具） | |
| 資產(chǎn)到期日 | 2023年4月10日 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)狀況 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 利隨本清式 | |
| 2.4投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) | ||
| 本產(chǎn)品屬于封閉式固收類，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。 | ||
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注： 1、本報(bào)告期末數(shù)據(jù)以該產(chǎn)品本報(bào)告期內(nèi)最后一周凈值公告的估值日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 2、理財(cái)產(chǎn)品托管人杭州銀行股份有限公司根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定，復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述。 |
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